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方正证券4月份左侧看蓝筹右侧看科技

2019-09-17

  方正证券:4月份 左侧看蓝筹右边看科技 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  【投资要点】

  1、上周结束了3月份的交易,同时1季度K线收官。分化是最突出的市场特点,蓝筹指数不但连续两个月收阴,而且收出了季度阴线,沪综指及深成B指更是收出了两根季度阴线,而以创业50为代表的科技指数则收出月线两连阳,季度线也随之收阳,八二现象非常明显。

  2、指数的相互背离说明市场趋势仍处于不确定状态,不管是单边上涨或是单边下跌均需要指数的相互印证,不过从操作的角度,依据年K线策略,下月开始无妨以左边交易的角度逢低吸纳蓝筹股,因为蓝筹指数保持强势的话,出现两个月的调整并在年线附近徘徊,可以视为一次很好的左边试盘的机会。况且产能周期进入二次启动(2018年或2019年)的时间窗口。

  3、右侧交易明显胜算更大一些,因为趋势基本明朗,不需要冒抄底失败的风险。目前创业板便处于这样一种状态,在经历了五个月的连续下跌后已经有效突破34日均线所构筑的短时间压力线,创业50指数更是率先突破年线压力,短时间还实现了34日均线金叉60日均线。更重要的是,创业板的右侧交易机会还有IPO向“四新”行业倾斜的政策风口驱动,周末这方面的信息是非常密集的,如果说去年的蓝筹股行情受益于IPO常态化驱动的话,那么今年的科技股行情持续时间也不会太短,大概率不会是类似“雄安概念”的短暂行情。

  4、前期笔者曾特别指出优质公司并不是蓝筹公司所独有,依照5维度选股法的质地判断,科技股里优质公司不少,估值非常公道,去年缺乏发动行情的风口,今年风口来了,既然蓝筹股的优良公司可以到50至70倍的市盈率,科技股的优质公司到达这样的高度甚至超出也是完全有可能的。

  5、右侧交易下一步的关键是选对行业风口,根据最新的政策,遭到政策扶植的行业为互联、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端设备制造、生物医药这七个行业,与2012年国家确认的七大新兴产业相比,新一代信息技术、生物、高端设备制造明显遭到了强化和特别对待,选股应以此为主,具体标的可以用《A股五维度字典》进行选择。

  6、摹拟组合计划:仓位控制在蓝筹“左二”之内的极低水平,等待科技股ETF回调的加仓机会,暂不加仓。

  7、风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破3000点。

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